Halfjaarbericht 2018

Financiële prognose

bedragen x € 1.000

 Activiteit omschr 

 Saldo
ontwerp
begroting 

 Mutatie
begroting 

 Saldo
actuele
begroting 

 Prognose
uitkomst 

 Prognose
afwijking 

 V/N 

Niet-overhead directeur

                    -

       2.000

             2.000

             2.000

Erfpacht

          -14.457

       1.352

          -13.105

          -13.105

Treasury

          -24.938

      -4.510

          -29.448

          -30.560

      1.112

V

Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)

             3.007

           -12

             2.996

             2.996

Onroerende zaakbelasting woningen

          -27.570

         -516

          -28.086

          -28.183

          97

V

Onroerende zaakbelasting niet-woningen

          -53.818

      -1.081

          -54.899

          -54.876

          23

N

Belastingen overig

          -18.041

           -51

          -18.092

          -18.392

         300

V

Algemene uitkering

      -1.194.169

     -44.371

      -1.238.539

      -1.238.539

Trend en overige gemeentebrede reserveringen

         -152.313

      19.913

         -132.400

         -133.178

         778

V

Algemene reserves

            -3.983

     -16.561

          -20.544

          -20.544

Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen

           10.011

     -10.011

                    -

                    -

Dienstverlening primair proces 

            -3.874

       1.983

            -1.890

            -1.890

Reclame-opbrengsten

            -2.774

             -1

            -2.775

            -2.775

Compensatieregeling startende ondernemers

                450

              -

                450

                350

         100

V

Toeristenbelasting

            -6.895

      -1.028

            -7.923

            -7.821

         102

N

Kwijtschelding belastingen

                150

              -

                150

                150

Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid

                 -40

              -

                 -40

                 -40

Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties

               -453

              -

               -453

               -453

  -1.489.705

  -52.894

  -1.542.599

  -1.544.861

   2.262

V

Rentevoordelen
In juli 2018 is een langlopende lening van € 225 mln. aangetrokken voor 1 jaar en 5 maanden met een negatieve rente van 0,31 procent. Dit levert € 0,4 mln. voordeel op. De rente voor de korte leningen blijft in 2018 negatief. In de begroting was rekening gehouden met een rentestijging in het tweede kwartaal. Hierdoor wordt een voordeel verwacht van € 0,7 mln. In totaal € 1,1 mln. voordeel.

Post onvoorzien
Het BBV schrijft voor dat gemeenten een post onvoorzien begroten. De post onvoorzien bedraagt in de begroting € 0,778 mln. De verwachting is dat in het lopende jaar de post onvoorzien niet wordt ingezet.