Financiële prognose
bedragen x € 1.000 | ||||||
Activiteit omschr | Saldo | Mutatie | Saldo | Prognose | Prognose | V/N |
Niet-overhead directeur | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
Erfpacht | -14.457 | 1.352 | -13.105 | -13.105 | ||
Treasury | -24.938 | -4.510 | -29.448 | -30.560 | 1.112 | V |
Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) | 3.007 | -12 | 2.996 | 2.996 | ||
Onroerende zaakbelasting woningen | -27.570 | -516 | -28.086 | -28.183 | 97 | V |
Onroerende zaakbelasting niet-woningen | -53.818 | -1.081 | -54.899 | -54.876 | 23 | N |
Belastingen overig | -18.041 | -51 | -18.092 | -18.392 | 300 | V |
Algemene uitkering | -1.194.169 | -44.371 | -1.238.539 | -1.238.539 | ||
Trend en overige gemeentebrede reserveringen | -152.313 | 19.913 | -132.400 | -133.178 | 778 | V |
Algemene reserves | -3.983 | -16.561 | -20.544 | -20.544 | ||
Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen | 10.011 | -10.011 | - | - | ||
Dienstverlening primair proces | -3.874 | 1.983 | -1.890 | -1.890 | ||
Reclame-opbrengsten | -2.774 | -1 | -2.775 | -2.775 | ||
Compensatieregeling startende ondernemers | 450 | - | 450 | 350 | 100 | V |
Toeristenbelasting | -6.895 | -1.028 | -7.923 | -7.821 | 102 | N |
Kwijtschelding belastingen | 150 | - | 150 | 150 | ||
Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid | -40 | - | -40 | -40 | ||
Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties | -453 | - | -453 | -453 | ||
-1.489.705 | -52.894 | -1.542.599 | -1.544.861 | 2.262 | V | |
Rentevoordelen
In juli 2018 is een langlopende lening van € 225 mln. aangetrokken voor 1 jaar en 5 maanden met een negatieve rente van 0,31 procent. Dit levert € 0,4 mln. voordeel op. De rente voor de korte leningen blijft in 2018 negatief. In de begroting was rekening gehouden met een rentestijging in het tweede kwartaal. Hierdoor wordt een voordeel verwacht van € 0,7 mln. In totaal € 1,1 mln. voordeel.
Post onvoorzien
Het BBV schrijft voor dat gemeenten een post onvoorzien begroten. De post onvoorzien bedraagt in de begroting € 0,778 mln. De verwachting is dat in het lopende jaar de post onvoorzien niet wordt ingezet.